嘉实双利债券C (016798.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理梁铭超单金萍基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1059元 (2026-07-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3680 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双利债券(016797) |
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嘉实双利债券C(016798) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,278.00 | 55.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 34.37% | 65.63% | 194.00 | 32.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 41.49% | 58.51% | 217.00 | 31.91万元 | -- |