嘉实双利债券C (016798.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理梁铭超单金萍基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1137元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2829 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双利债券(016797) |
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嘉实双利债券C(016798) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.60% | 0.39% | -0.97% | 1.37% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.63% |
| 2025 | -0.14% | -0.20% | 0.14% | -0.10% | -0.20% | 1.36% | 1.02% | 2.30% | 2.14% | -0.16% | -0.56% | 0.97% | 6.73% |
| 2024 | -2.76% | 2.05% | 0.90% | 0.43% | 0.88% | -0.34% | -0.14% | -1.11% | 1.98% | 0.36% | 0.23% | 0.24% | 2.66% |
| 2023 | 0.27% | 0.19% | 0.13% | -0.49% | -0.15% | 0.23% | 0.16% | -0.57% | -0.88% | -0.01% | -0.02% | 0.20% | -0.94% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.010% | -0.010% |