嘉实双利债券C (016798.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理梁铭超单金萍基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模4.76亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1096元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2943 / 7262)
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嘉实双利债券C(016798) - 历史分红派息及拆分数据列表

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