嘉实双利债券C(016798) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,944.24万 | 11.96% |
| (其中) 股票 | 9,944.24万 | 11.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.79亿 | 81.64% |
| (其中) 债券 | 6.79亿 | 81.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,399.60万 | 2.89% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,468.40万 | 2.97% |
| 5 | 其他资产 | 455.65万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,842.65万 | 8.23% |
| 金融业 | 425.75万 | 0.51% |
| 采矿业 | 332.76万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329.65万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 213.63万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.16%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 475.32万 | 0.57% |
| 金融 | 376.86万 | 0.45% |
| 原材料 | 314.01万 | 0.38% |
| 医疗保健 | 279.39万 | 0.34% |
| 通信服务 | 167.72万 | 0.20% |
| 工业 | 100.85万 | 0.12% |
| 信息技术 | 85.65万 | 0.10% |
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