估值
净值&收盘价
回撤
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费用
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
嘉实双利债券C
(016798.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
梁铭超
单金萍
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-29
总资产规模
4.76亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1096
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-04-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.18%
(2943 / 7262)
相关基金:
主从基金:
嘉实双利债券A
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嘉实双利债券C(016798) - 历史资产组合