嘉实双利债券C(016798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-20 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-19 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-16 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-15 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-14 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-13 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-01-12 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-09 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-08 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-07 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-05 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-31 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-12-30 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-29 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-26 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-25 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-23 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-22 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-19 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-18 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-17 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-16 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-12 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-10 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-09 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-08 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-05 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-04 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2025-12-03 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-02 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-01 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-28 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-11-27 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-11-26 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-25 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-11-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-11-21 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-11-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-19 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-11-18 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-11-17 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-14 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-11-13 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-12 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-11 | 1.0798元 | 1.0798元 |