嘉实双利债券C (016798.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理梁铭超单金萍基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1030元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3912 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双利债券(016797) |
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嘉实双利债券C(016798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-07-23 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-22 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-07-21 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-20 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-17 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-16 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-15 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-14 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-13 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-09 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-07-08 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-07 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-06 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-02 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-01 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-30 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-29 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-26 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-25 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-22 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-18 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-16 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-15 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-12 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-06-11 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-10 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-09 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-08 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-05 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-04 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-06-03 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-02 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-01 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-29 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-05-28 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-27 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-26 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-05-25 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-22 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-21 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-20 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-19 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |