嘉实双利债券C(016798) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 582.63万 | 538.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 160.08万 | 156.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 179.02万 | 176.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 170.25万 | 167.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 225.98万 | 224.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 249.66万 | 249.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 267.16万 | 269.39万元 | -- |