嘉实双利债券C(016798) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.07万元 | 0.60% | 5.02万元 | 0.15% |
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 62.02万元 | 0.60% | 15.51万元 | 0.15% |
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 35.63万元 | 0.60% | 8.91万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |