嘉实双利债券C(016798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-04-21 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-04-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-17 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-16 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-04-15 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-14 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-13 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-10 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-09 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-08 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-07 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-03 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-02 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-01 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-03-31 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-30 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-24 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-19 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-18 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-17 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-16 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-13 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-03-11 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-10 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-09 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-06 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-05 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-04 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-03 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-03-02 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-02-27 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-02-25 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-02-24 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-13 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-11 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-10 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-09 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-06 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-05 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-04 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-02-03 | 1.0998元 | 1.0998元 |