嘉实双利债券A(016797) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.81亿 | 10.48% |
| (其中) 股票 | 2.81亿 | 10.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 22.49亿 | 83.89% |
| (其中) 债券 | 22.49亿 | 83.89% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.41亿 | 5.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 476.56万 | 0.18% |
| 5 | 其他资产 | 497.17万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.14亿 | 7.98% |
| 采矿业 | 1,658.20万 | 0.62% |
| 金融业 | 1,184.49万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 184.80万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.37%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,490.20万 | 0.56% |
| 原材料 | 1,088.55万 | 0.41% |
| 非必需消费品 | 646.46万 | 0.24% |
| 工业 | 313.93万 | 0.12% |
| 必需消费品 | 84.86万 | 0.03% |
| 金融 | 47.49万 | 0.02% |
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