嘉实双利债券A(016797) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,107.84万 | 16.23% |
| (其中) 股票 | 1,107.84万 | 16.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,522.18万 | 80.92% |
| (其中) 债券 | 5,522.18万 | 80.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -139.00 | -0.0002% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 104.01万 | 1.52% |
| 5 | 其他资产 | 89.83万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 746.95万 | 10.95% |
| 采矿业 | 105.96万 | 1.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.35万 | 1.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.57万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 15.04万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.71万 | 0.19% |
| 金融业 | 12.51万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.58%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 62.59万 | 0.92% |
| 信息技术 | 31.89万 | 0.47% |
| 金融 | 13.29万 | 0.19% |
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