嘉实双利债券A (016797.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模6,175.34万元 (2025-09-30) 基金净值1.1015元 (2026-01-06) 基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率43.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2671 / 7196)
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嘉实双利债券A(016797) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

嘉实双利债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-06-30	43.25%	1,336.22万元	1,442.93万元	1,087.06万元	6,266.30万元
2024-12-31	43.16%	2,446.06万元	3,709.25万元	1,132.40万元	6,960.41万元
2024-06-30	29.51%	1,075.86万元	1,852.59万元	1,590.63万元	9,673.81万元