嘉实双利债券A
(016797.jj ) 嘉实基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-12-29总资产规模6,175.34万 (2025-09-30) 基金净值1.0934 (2025-12-31) 基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率43.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3319 / 7171)
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嘉实双利债券A(016797) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.13%-0.18%0.16%-0.08%-0.18%1.40%1.04%2.32%2.16%-0.12%-0.55%0.99%6.99%
2024-2.74%2.06%0.92%0.45%0.91%-0.33%-0.11%-1.10%2.00%0.39%0.25%0.26%2.92%
20230.29%0.21%0.16%-0.48%-0.12%0.24%0.18%-0.54%-0.87%0.01%0.01%0.22%-0.69%