嘉实双利债券A(016797) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 21.98亿 | 19.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 7.17亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 6,175.34万 | 5,665.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6,266.30万 | 6,071.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6,537.17万 | 6,405.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 6,960.41万 | 6,810.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9,118.93万 | 9,002.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9,673.81万 | 9,624.73万元 | -- |