嘉实双利债券A(016797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-11 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-06-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-06-09 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-08 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-06-05 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-06-04 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-03 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-02 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-01 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-05-29 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-28 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-27 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-26 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-25 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-22 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-21 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-20 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-05-19 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-18 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-15 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-14 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-12 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-05-11 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-08 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-07 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-06 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-30 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-04-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-28 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-27 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-24 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-23 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-22 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-21 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-20 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-16 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-15 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-14 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-13 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-10 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-09 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-08 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-07 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-03 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-02 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-01 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-31 | 1.1051元 | 1.1051元 |