嘉实双利债券A(016797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-23 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-22 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-04-21 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-20 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-16 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-15 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-04-14 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-13 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-04-10 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-04-09 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-08 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-04-07 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-03 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-02 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-01 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-31 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-30 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-03-27 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-26 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-03-25 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-24 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-23 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-20 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-19 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-03-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-17 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-03-16 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-03-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-12 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-11 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-10 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-09 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-06 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-05 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-04 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-03 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-02 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-02-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-02-26 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-02-25 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-02-24 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-02-13 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-12 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-11 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-02-10 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-09 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-02-06 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-02-05 | 1.1067元 | 1.1067元 |