嘉实双利债券A(016797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2025-12-30 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-29 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-26 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-25 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-24 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2025-12-23 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-22 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-19 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-18 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-17 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-16 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-15 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-12 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-11 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-12-10 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-09 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-08 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-05 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-12-04 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-03 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-02 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-01 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-11-28 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-11-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-11-26 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-11-25 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-11-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-11-21 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-11-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-19 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-18 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-11-17 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-11-14 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-13 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-11-12 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-11 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-10 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-11-07 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-11-06 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-11-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-04 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-03 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-10-31 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-10-30 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-10-29 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-10-28 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-10-27 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-10-24 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-10-23 | 1.0827元 | 1.0827元 |