浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0447元 | 1.0961元 |
| 2026-05-13 | 1.0447元 | 1.0961元 |
| 2026-05-12 | 1.0444元 | 1.0958元 |
| 2026-05-11 | 1.0441元 | 1.0955元 |
| 2026-05-08 | 1.0438元 | 1.0952元 |
| 2026-05-07 | 1.0436元 | 1.0950元 |
| 2026-05-06 | 1.0434元 | 1.0948元 |
| 2026-04-30 | 1.0436元 | 1.0950元 |
| 2026-04-29 | 1.0438元 | 1.0952元 |
| 2026-04-28 | 1.0433元 | 1.0947元 |
| 2026-04-27 | 1.0429元 | 1.0943元 |
| 2026-04-24 | 1.0431元 | 1.0945元 |
| 2026-04-23 | 1.0434元 | 1.0948元 |
| 2026-04-22 | 1.0438元 | 1.0952元 |
| 2026-04-21 | 1.0435元 | 1.0949元 |
| 2026-04-20 | 1.0432元 | 1.0946元 |
| 2026-04-17 | 1.0430元 | 1.0944元 |
| 2026-04-16 | 1.0425元 | 1.0939元 |
| 2026-04-15 | 1.0424元 | 1.0938元 |
| 2026-04-14 | 1.0423元 | 1.0937元 |
| 2026-04-13 | 1.0421元 | 1.0935元 |
| 2026-04-10 | 1.0418元 | 1.0932元 |
| 2026-04-09 | 1.0416元 | 1.0930元 |
| 2026-04-08 | 1.0417元 | 1.0931元 |
| 2026-04-07 | 1.0416元 | 1.0930元 |
| 2026-04-03 | 1.0411元 | 1.0925元 |
| 2026-04-02 | 1.0405元 | 1.0919元 |
| 2026-04-01 | 1.0404元 | 1.0918元 |
| 2026-03-31 | 1.0406元 | 1.0920元 |
| 2026-03-30 | 1.0406元 | 1.0920元 |
| 2026-03-27 | 1.0401元 | 1.0915元 |
| 2026-03-26 | 1.0399元 | 1.0913元 |
| 2026-03-25 | 1.0398元 | 1.0912元 |
| 2026-03-24 | 1.0397元 | 1.0911元 |
| 2026-03-23 | 1.0396元 | 1.0910元 |
| 2026-03-20 | 1.0446元 | 1.0910元 |
| 2026-03-19 | 1.0446元 | 1.0910元 |
| 2026-03-18 | 1.0444元 | 1.0908元 |
| 2026-03-17 | 1.0439元 | 1.0903元 |
| 2026-03-16 | 1.0437元 | 1.0901元 |
| 2026-03-13 | 1.0439元 | 1.0903元 |
| 2026-03-12 | 1.0438元 | 1.0902元 |
| 2026-03-11 | 1.0435元 | 1.0899元 |
| 2026-03-10 | 1.0436元 | 1.0900元 |
| 2026-03-09 | 1.0435元 | 1.0899元 |
| 2026-03-06 | 1.0442元 | 1.0906元 |
| 2026-03-05 | 1.0442元 | 1.0906元 |
| 2026-03-04 | 1.0442元 | 1.0906元 |
| 2026-03-03 | 1.0438元 | 1.0902元 |
| 2026-03-02 | 1.0438元 | 1.0902元 |