浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 29.10万元 | 0.30% | 8.97万元 | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-03-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 168.09万元 | 0.30% | 56.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 151.25万元 | 0.30% | 50.42万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |