浙商汇金聚兴一年定开债券发起式
(016792.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模5.01亿 (2025-12-31) 基金净值1.0435 (2026-02-13) 基金经理程嘉伟宋怡健管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3224 / 7212)
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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.19%0.26%--------------------0.45%
20250.06%-0.20%0.28%0.68%0.06%0.23%0.15%-0.60%-0.48%0.66%---0.04%0.79%
20240.64%0.57%0.11%0.93%0.36%0.57%0.87%-0.33%-0.91%-0.19%0.71%1.30%4.71%
2023-------0.04%0.42%0.31%0.42%0.96%-0.32%0.08%0.53%0.59%--