浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0482元 | 1.0996元 |
| 2026-07-09 | 1.0482元 | 1.0996元 |
| 2026-07-08 | 1.0482元 | 1.0996元 |
| 2026-07-07 | 1.0481元 | 1.0995元 |
| 2026-07-06 | 1.0480元 | 1.0994元 |
| 2026-07-03 | 1.0475元 | 1.0989元 |
| 2026-07-02 | 1.0476元 | 1.0990元 |
| 2026-07-01 | 1.0474元 | 1.0988元 |
| 2026-06-30 | 1.0480元 | 1.0994元 |
| 2026-06-29 | 1.0484元 | 1.0998元 |
| 2026-06-26 | 1.0477元 | 1.0991元 |
| 2026-06-25 | 1.0476元 | 1.0990元 |
| 2026-06-24 | 1.0472元 | 1.0986元 |
| 2026-06-23 | 1.0471元 | 1.0985元 |
| 2026-06-22 | 1.0474元 | 1.0988元 |
| 2026-06-18 | 1.0475元 | 1.0989元 |
| 2026-06-17 | 1.0473元 | 1.0987元 |
| 2026-06-16 | 1.0469元 | 1.0983元 |
| 2026-06-15 | 1.0463元 | 1.0977元 |
| 2026-06-12 | 1.0461元 | 1.0975元 |
| 2026-06-11 | 1.0458元 | 1.0972元 |
| 2026-06-10 | 1.0461元 | 1.0975元 |
| 2026-06-09 | 1.0465元 | 1.0979元 |
| 2026-06-08 | 1.0468元 | 1.0982元 |
| 2026-06-05 | 1.0470元 | 1.0984元 |
| 2026-06-04 | 1.0474元 | 1.0988元 |
| 2026-06-03 | 1.0473元 | 1.0987元 |
| 2026-06-02 | 1.0476元 | 1.0990元 |
| 2026-06-01 | 1.0476元 | 1.0990元 |
| 2026-05-29 | 1.0473元 | 1.0987元 |
| 2026-05-28 | 1.0471元 | 1.0985元 |
| 2026-05-27 | 1.0469元 | 1.0983元 |
| 2026-05-26 | 1.0462元 | 1.0976元 |
| 2026-05-25 | 1.0458元 | 1.0972元 |
| 2026-05-22 | 1.0455元 | 1.0969元 |
| 2026-05-21 | 1.0455元 | 1.0969元 |
| 2026-05-20 | 1.0456元 | 1.0970元 |
| 2026-05-19 | 1.0455元 | 1.0969元 |
| 2026-05-18 | 1.0450元 | 1.0964元 |
| 2026-05-15 | 1.0447元 | 1.0961元 |
| 2026-05-14 | 1.0447元 | 1.0961元 |
| 2026-05-13 | 1.0447元 | 1.0961元 |
| 2026-05-12 | 1.0444元 | 1.0958元 |
| 2026-05-11 | 1.0441元 | 1.0955元 |
| 2026-05-08 | 1.0438元 | 1.0952元 |
| 2026-05-07 | 1.0436元 | 1.0950元 |
| 2026-05-06 | 1.0434元 | 1.0948元 |
| 2026-04-30 | 1.0436元 | 1.0950元 |
| 2026-04-29 | 1.0438元 | 1.0952元 |
| 2026-04-28 | 1.0433元 | 1.0947元 |