浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0505元 | 1.1019元 |
| 2026-08-26 | 1.0510元 | 1.1024元 |
| 2026-08-25 | 1.0512元 | 1.1026元 |
| 2026-08-24 | 1.0512元 | 1.1026元 |
| 2026-08-21 | 1.0508元 | 1.1022元 |
| 2026-08-20 | 1.0510元 | 1.1024元 |
| 2026-08-19 | 1.0511元 | 1.1025元 |
| 2026-08-18 | 1.0514元 | 1.1028元 |
| 2026-08-17 | 1.0510元 | 1.1024元 |
| 2026-08-14 | 1.0508元 | 1.1022元 |
| 2026-08-13 | 1.0507元 | 1.1021元 |
| 2026-08-12 | 1.0503元 | 1.1017元 |
| 2026-08-11 | 1.0504元 | 1.1018元 |
| 2026-08-10 | 1.0506元 | 1.1020元 |
| 2026-08-07 | 1.0501元 | 1.1015元 |
| 2026-08-06 | 1.0498元 | 1.1012元 |
| 2026-08-05 | 1.0496元 | 1.1010元 |
| 2026-08-04 | 1.0497元 | 1.1011元 |
| 2026-08-03 | 1.0495元 | 1.1009元 |
| 2026-07-31 | 1.0494元 | 1.1008元 |
| 2026-07-30 | 1.0491元 | 1.1005元 |
| 2026-07-29 | 1.0488元 | 1.1002元 |
| 2026-07-28 | 1.0488元 | 1.1002元 |
| 2026-07-27 | 1.0490元 | 1.1004元 |
| 2026-07-24 | 1.0490元 | 1.1004元 |
| 2026-07-23 | 1.0489元 | 1.1003元 |
| 2026-07-22 | 1.0489元 | 1.1003元 |
| 2026-07-21 | 1.0485元 | 1.0999元 |
| 2026-07-20 | 1.0485元 | 1.0999元 |
| 2026-07-17 | 1.0485元 | 1.0999元 |
| 2026-07-16 | 1.0483元 | 1.0997元 |
| 2026-07-15 | 1.0483元 | 1.0997元 |
| 2026-07-14 | 1.0483元 | 1.0997元 |
| 2026-07-13 | 1.0482元 | 1.0996元 |
| 2026-07-10 | 1.0482元 | 1.0996元 |
| 2026-07-09 | 1.0482元 | 1.0996元 |
| 2026-07-08 | 1.0482元 | 1.0996元 |
| 2026-07-07 | 1.0481元 | 1.0995元 |
| 2026-07-06 | 1.0480元 | 1.0994元 |
| 2026-07-03 | 1.0475元 | 1.0989元 |
| 2026-07-02 | 1.0476元 | 1.0990元 |
| 2026-07-01 | 1.0474元 | 1.0988元 |
| 2026-06-30 | 1.0480元 | 1.0994元 |
| 2026-06-29 | 1.0484元 | 1.0998元 |
| 2026-06-26 | 1.0477元 | 1.0991元 |
| 2026-06-25 | 1.0476元 | 1.0990元 |
| 2026-06-24 | 1.0472元 | 1.0986元 |
| 2026-06-23 | 1.0471元 | 1.0985元 |
| 2026-06-22 | 1.0474元 | 1.0988元 |
| 2026-06-18 | 1.0475元 | 1.0989元 |