浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 (016792.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模5.01亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0435元 (2026-02-13) 基金经理程嘉伟宋怡健管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3224 / 7212)
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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	2.00	2.56亿元	--
2024-12-31	0%	100.00%	2.00	5,645.13万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	2.00	5,565.07万元	--