浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0435元 | 1.0899元 |
| 2026-02-12 | 1.0435元 | 1.0899元 |
| 2026-02-11 | 1.0427元 | 1.0891元 |
| 2026-02-10 | 1.0425元 | 1.0889元 |
| 2026-02-09 | 1.0424元 | 1.0888元 |
| 2026-02-06 | 1.0417元 | 1.0881元 |
| 2026-02-05 | 1.0412元 | 1.0876元 |
| 2026-02-04 | 1.0408元 | 1.0872元 |
| 2026-02-03 | 1.0408元 | 1.0872元 |
| 2026-02-02 | 1.0409元 | 1.0873元 |
| 2026-01-30 | 1.0408元 | 1.0872元 |
| 2026-01-29 | 1.0408元 | 1.0872元 |
| 2026-01-28 | 1.0408元 | 1.0872元 |
| 2026-01-27 | 1.0407元 | 1.0871元 |
| 2026-01-26 | 1.0409元 | 1.0873元 |
| 2026-01-23 | 1.0406元 | 1.0870元 |
| 2026-01-22 | 1.0401元 | 1.0865元 |
| 2026-01-21 | 1.0402元 | 1.0866元 |
| 2026-01-20 | 1.0397元 | 1.0861元 |
| 2026-01-19 | 1.0393元 | 1.0857元 |
| 2026-01-15 | 1.0388元 | 1.0852元 |
| 2026-01-14 | 1.0386元 | 1.0850元 |
| 2026-01-13 | 1.0385元 | 1.0849元 |
| 2026-01-12 | 1.0383元 | 1.0847元 |
| 2026-01-09 | 1.0380元 | 1.0844元 |
| 2026-01-08 | 1.0379元 | 1.0843元 |
| 2026-01-07 | 1.0373元 | 1.0837元 |
| 2026-01-06 | 1.0377元 | 1.0841元 |
| 2026-01-05 | 1.0388元 | 1.0852元 |
| 2025-12-31 | 1.0388元 | 1.0852元 |
| 2025-12-29 | 1.0390元 | 1.0854元 |
| 2025-12-26 | 1.0404元 | 1.0868元 |
| 2025-12-25 | 1.0402元 | 1.0866元 |
| 2025-12-24 | 1.0404元 | 1.0868元 |
| 2025-12-23 | 1.0404元 | 1.0868元 |
| 2025-12-22 | 1.0395元 | 1.0859元 |
| 2025-12-19 | 1.0398元 | 1.0862元 |
| 2025-12-18 | 1.0391元 | 1.0855元 |
| 2025-12-17 | 1.0389元 | 1.0853元 |
| 2025-12-16 | 1.0378元 | 1.0842元 |
| 2025-12-15 | 1.0376元 | 1.0840元 |
| 2025-12-12 | 1.0388元 | 1.0852元 |
| 2025-12-11 | 1.0395元 | 1.0859元 |
| 2025-12-10 | 1.0388元 | 1.0852元 |
| 2025-12-09 | 1.0384元 | 1.0848元 |
| 2025-12-08 | 1.0377元 | 1.0841元 |
| 2025-12-05 | 1.0378元 | 1.0842元 |
| 2025-12-04 | 1.0373元 | 1.0837元 |
| 2025-12-03 | 1.0385元 | 1.0849元 |
| 2025-12-02 | 1.0388元 | 1.0852元 |