浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 5.01亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 4.97亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5.12亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.13亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.13亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.11亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.11亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.35亿 | 15.10亿元 | -- |