浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 (016792.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-03-30总资产规模5.01亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0435元 (2026-02-13) 基金经理程嘉伟宋怡健管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3224 / 7212)
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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5.49亿	99.28%
	(其中) 债券	5.49亿	99.28%
2	银行存款及结算备付金	396.78万	0.72%

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