东吴添利三个月定开债券A (016759.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1103元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (1029 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添利三个月定开债券C |
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东吴添利三个月定开债券A(016759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1103元 | 1.1503元 |
| 2026-07-16 | 1.1100元 | 1.1500元 |
| 2026-07-15 | 1.1103元 | 1.1503元 |
| 2026-07-14 | 1.1084元 | 1.1484元 |
| 2026-07-13 | 1.1083元 | 1.1483元 |
| 2026-07-10 | 1.1084元 | 1.1484元 |
| 2026-07-09 | 1.1083元 | 1.1483元 |
| 2026-07-08 | 1.1083元 | 1.1483元 |
| 2026-07-07 | 1.1074元 | 1.1474元 |
| 2026-07-06 | 1.1074元 | 1.1474元 |
| 2026-07-03 | 1.1071元 | 1.1471元 |
| 2026-07-02 | 1.1069元 | 1.1469元 |
| 2026-07-01 | 1.1070元 | 1.1470元 |
| 2026-06-30 | 1.1067元 | 1.1467元 |
| 2026-06-29 | 1.1072元 | 1.1472元 |
| 2026-06-26 | 1.1067元 | 1.1467元 |
| 2026-06-25 | 1.1062元 | 1.1462元 |
| 2026-06-24 | 1.1037元 | 1.1437元 |
| 2026-06-23 | 1.1035元 | 1.1435元 |
| 2026-06-22 | 1.1034元 | 1.1434元 |
| 2026-06-18 | 1.1032元 | 1.1432元 |
| 2026-06-17 | 1.1028元 | 1.1428元 |
| 2026-06-16 | 1.1025元 | 1.1425元 |
| 2026-06-15 | 1.1023元 | 1.1423元 |
| 2026-06-12 | 1.1026元 | 1.1426元 |
| 2026-06-11 | 1.1027元 | 1.1427元 |
| 2026-06-10 | 1.1022元 | 1.1422元 |
| 2026-06-09 | 1.1030元 | 1.1430元 |
| 2026-06-08 | 1.1032元 | 1.1432元 |
| 2026-06-05 | 1.1034元 | 1.1434元 |
| 2026-06-04 | 1.1035元 | 1.1435元 |
| 2026-06-03 | 1.1035元 | 1.1435元 |
| 2026-06-02 | 1.1036元 | 1.1436元 |
| 2026-06-01 | 1.1036元 | 1.1436元 |
| 2026-05-29 | 1.1034元 | 1.1434元 |
| 2026-05-28 | 1.1034元 | 1.1434元 |
| 2026-05-27 | 1.1006元 | 1.1406元 |
| 2026-05-26 | 1.1003元 | 1.1403元 |
| 2026-05-25 | 1.1001元 | 1.1401元 |
| 2026-05-22 | 1.1000元 | 1.1400元 |
| 2026-05-21 | 1.1001元 | 1.1401元 |
| 2026-05-20 | 1.1001元 | 1.1401元 |
| 2026-05-19 | 1.0999元 | 1.1399元 |
| 2026-05-18 | 1.0998元 | 1.1398元 |
| 2026-05-15 | 1.0998元 | 1.1398元 |
| 2026-05-14 | 1.0998元 | 1.1398元 |
| 2026-05-13 | 1.0998元 | 1.1398元 |
| 2026-05-12 | 1.1001元 | 1.1401元 |
| 2026-05-11 | 1.0961元 | 1.1361元 |
| 2026-05-08 | 1.0960元 | 1.1360元 |