东吴添利三个月定开债券A (016759.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1132元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (1072 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添利三个月定开债券C |
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东吴添利三个月定开债券A(016759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1132元 | 1.1532元 |
| 2026-09-03 | 1.1131元 | 1.1531元 |
| 2026-09-02 | 1.1129元 | 1.1529元 |
| 2026-09-01 | 1.1129元 | 1.1529元 |
| 2026-08-31 | 1.1128元 | 1.1528元 |
| 2026-08-28 | 1.1127元 | 1.1527元 |
| 2026-08-27 | 1.1126元 | 1.1526元 |
| 2026-08-26 | 1.1126元 | 1.1526元 |
| 2026-08-25 | 1.1128元 | 1.1528元 |
| 2026-08-24 | 1.1132元 | 1.1532元 |
| 2026-08-21 | 1.1117元 | 1.1517元 |
| 2026-08-20 | 1.1115元 | 1.1515元 |
| 2026-08-19 | 1.1115元 | 1.1515元 |
| 2026-08-18 | 1.1115元 | 1.1515元 |
| 2026-08-17 | 1.1115元 | 1.1515元 |
| 2026-08-14 | 1.1114元 | 1.1514元 |
| 2026-08-13 | 1.1114元 | 1.1514元 |
| 2026-08-12 | 1.1115元 | 1.1515元 |
| 2026-08-11 | 1.1114元 | 1.1514元 |
| 2026-08-10 | 1.1114元 | 1.1514元 |
| 2026-08-07 | 1.1116元 | 1.1516元 |
| 2026-08-06 | 1.1118元 | 1.1518元 |
| 2026-08-05 | 1.1116元 | 1.1516元 |
| 2026-08-04 | 1.1114元 | 1.1514元 |
| 2026-08-03 | 1.1115元 | 1.1515元 |
| 2026-07-31 | 1.1116元 | 1.1516元 |
| 2026-07-30 | 1.1116元 | 1.1516元 |
| 2026-07-29 | 1.1116元 | 1.1516元 |
| 2026-07-28 | 1.1116元 | 1.1516元 |
| 2026-07-27 | 1.1115元 | 1.1515元 |
| 2026-07-24 | 1.1115元 | 1.1515元 |
| 2026-07-23 | 1.1115元 | 1.1515元 |
| 2026-07-22 | 1.1116元 | 1.1516元 |
| 2026-07-21 | 1.1112元 | 1.1512元 |
| 2026-07-20 | 1.1108元 | 1.1508元 |
| 2026-07-17 | 1.1103元 | 1.1503元 |
| 2026-07-16 | 1.1100元 | 1.1500元 |
| 2026-07-15 | 1.1103元 | 1.1503元 |
| 2026-07-14 | 1.1084元 | 1.1484元 |
| 2026-07-13 | 1.1083元 | 1.1483元 |
| 2026-07-10 | 1.1084元 | 1.1484元 |
| 2026-07-09 | 1.1083元 | 1.1483元 |
| 2026-07-08 | 1.1083元 | 1.1483元 |
| 2026-07-07 | 1.1074元 | 1.1474元 |
| 2026-07-06 | 1.1074元 | 1.1474元 |
| 2026-07-03 | 1.1071元 | 1.1471元 |
| 2026-07-02 | 1.1069元 | 1.1469元 |
| 2026-07-01 | 1.1070元 | 1.1470元 |
| 2026-06-30 | 1.1067元 | 1.1467元 |
| 2026-06-29 | 1.1072元 | 1.1472元 |