东吴添利三个月定开债券A (016759.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0866元 (2025-12-15) 基金经理邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (977 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添利三个月定开债券C |
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东吴添利三个月定开债券A(016759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0866元 | 1.1266元 |
| 2025-12-12 | 1.0868元 | 1.1268元 |
| 2025-12-11 | 1.0870元 | 1.1270元 |
| 2025-12-10 | 1.0867元 | 1.1267元 |
| 2025-12-09 | 1.0865元 | 1.1265元 |
| 2025-12-08 | 1.0861元 | 1.1261元 |
| 2025-12-05 | 1.0861元 | 1.1261元 |
| 2025-12-04 | 1.0858元 | 1.1258元 |
| 2025-12-03 | 1.0863元 | 1.1263元 |
| 2025-12-02 | 1.0867元 | 1.1267元 |
| 2025-12-01 | 1.0868元 | 1.1268元 |
| 2025-11-28 | 1.0866元 | 1.1266元 |
| 2025-11-27 | 1.0863元 | 1.1263元 |
| 2025-11-26 | 1.0865元 | 1.1265元 |
| 2025-11-25 | 1.0868元 | 1.1268元 |
| 2025-11-24 | 1.1071元 | 1.1271元 |
| 2025-11-21 | 1.1070元 | 1.1270元 |
| 2025-11-20 | 1.1069元 | 1.1269元 |
| 2025-11-19 | 1.1067元 | 1.1267元 |
| 2025-11-18 | 1.1068元 | 1.1268元 |
| 2025-11-17 | 1.1068元 | 1.1268元 |
| 2025-11-14 | 1.1066元 | 1.1266元 |
| 2025-11-13 | 1.1063元 | 1.1263元 |
| 2025-11-12 | 1.1063元 | 1.1263元 |
| 2025-11-11 | 1.1062元 | 1.1262元 |
| 2025-11-10 | 1.1060元 | 1.1260元 |
| 2025-11-07 | 1.1058元 | 1.1258元 |
| 2025-11-06 | 1.1061元 | 1.1261元 |
| 2025-11-05 | 1.1066元 | 1.1266元 |
| 2025-11-04 | 1.1065元 | 1.1265元 |
| 2025-11-03 | 1.1066元 | 1.1266元 |
| 2025-10-31 | 1.1065元 | 1.1265元 |
| 2025-10-30 | 1.1058元 | 1.1258元 |
| 2025-10-29 | 1.1056元 | 1.1256元 |
| 2025-10-28 | 1.1051元 | 1.1251元 |
| 2025-10-27 | 1.1045元 | 1.1245元 |
| 2025-10-24 | 1.1043元 | 1.1243元 |
| 2025-10-23 | 1.1044元 | 1.1244元 |
| 2025-10-22 | 1.1043元 | 1.1243元 |
| 2025-10-21 | 1.1041元 | 1.1241元 |
| 2025-10-20 | 1.1040元 | 1.1240元 |
| 2025-10-17 | 1.1041元 | 1.1241元 |
| 2025-10-16 | 1.1038元 | 1.1238元 |
| 2025-10-15 | 1.1036元 | 1.1236元 |
| 2025-10-14 | 1.1037元 | 1.1237元 |
| 2025-10-13 | 1.1035元 | 1.1235元 |
| 2025-10-10 | 1.1030元 | 1.1230元 |
| 2025-10-09 | 1.1031元 | 1.1231元 |
| 2025-09-30 | 1.1023元 | 1.1223元 |
| 2025-09-29 | 1.1018元 | 1.1218元 |