东吴添利三个月定开债券A (016759.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0956元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (1301 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添利三个月定开债券C |
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东吴添利三个月定开债券A(016759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0956元 | 1.1356元 |
| 2026-04-28 | 1.0954元 | 1.1354元 |
| 2026-04-27 | 1.0952元 | 1.1352元 |
| 2026-04-24 | 1.0954元 | 1.1354元 |
| 2026-04-23 | 1.0952元 | 1.1352元 |
| 2026-04-22 | 1.0950元 | 1.1350元 |
| 2026-04-21 | 1.0950元 | 1.1350元 |
| 2026-04-20 | 1.0950元 | 1.1350元 |
| 2026-04-17 | 1.0949元 | 1.1349元 |
| 2026-04-16 | 1.0949元 | 1.1349元 |
| 2026-04-15 | 1.0946元 | 1.1346元 |
| 2026-04-14 | 1.0944元 | 1.1344元 |
| 2026-04-13 | 1.0945元 | 1.1345元 |
| 2026-04-10 | 1.0944元 | 1.1344元 |
| 2026-04-09 | 1.0946元 | 1.1346元 |
| 2026-04-08 | 1.0948元 | 1.1348元 |
| 2026-04-07 | 1.0951元 | 1.1351元 |
| 2026-04-03 | 1.0952元 | 1.1352元 |
| 2026-04-02 | 1.0948元 | 1.1348元 |
| 2026-04-01 | 1.0948元 | 1.1348元 |
| 2026-03-31 | 1.0948元 | 1.1348元 |
| 2026-03-30 | 1.0946元 | 1.1346元 |
| 2026-03-27 | 1.0944元 | 1.1344元 |
| 2026-03-26 | 1.0943元 | 1.1343元 |
| 2026-03-25 | 1.0941元 | 1.1341元 |
| 2026-03-24 | 1.0943元 | 1.1343元 |
| 2026-03-23 | 1.0941元 | 1.1341元 |
| 2026-03-20 | 1.0942元 | 1.1342元 |
| 2026-03-19 | 1.0941元 | 1.1341元 |
| 2026-03-18 | 1.0938元 | 1.1338元 |
| 2026-03-17 | 1.0937元 | 1.1337元 |
| 2026-03-16 | 1.0935元 | 1.1335元 |
| 2026-03-13 | 1.0935元 | 1.1335元 |
| 2026-03-12 | 1.0933元 | 1.1333元 |
| 2026-03-11 | 1.0931元 | 1.1331元 |
| 2026-03-10 | 1.0930元 | 1.1330元 |
| 2026-03-09 | 1.0929元 | 1.1329元 |
| 2026-03-06 | 1.0930元 | 1.1330元 |
| 2026-03-05 | 1.0929元 | 1.1329元 |
| 2026-03-04 | 1.0929元 | 1.1329元 |
| 2026-03-03 | 1.0925元 | 1.1325元 |
| 2026-03-02 | 1.0923元 | 1.1323元 |
| 2026-02-27 | 1.0919元 | 1.1319元 |
| 2026-02-26 | 1.0918元 | 1.1318元 |
| 2026-02-25 | 1.0918元 | 1.1318元 |
| 2026-02-24 | 1.0919元 | 1.1319元 |
| 2026-02-13 | 1.0915元 | 1.1315元 |
| 2026-02-12 | 1.0914元 | 1.1314元 |
| 2026-02-11 | 1.0914元 | 1.1314元 |
| 2026-02-10 | 1.0913元 | 1.1313元 |