东吴添利三个月定开债券A (016759.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1132元 (2026-09-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (1072 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添利三个月定开债券C |
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东吴添利三个月定开债券A(016759) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,761.76万 | 97.24% |
| (其中) 债券 | 1,761.76万 | 97.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 49.92万 | 2.76% |
| 3 | 其他资产 | 597.00 | 0.003% |
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