东吴添利三个月定开债券A (016759.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1000元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (1280 / 7297) |
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东吴添利三个月定开债券A(016759) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.15% | 0.27% | 0.09% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12% |
| 2025 | 0.92% | -0.78% | -0.03% | 0.94% | 0.02% | 0.22% | 0.04% | -0.05% | -0.04% | 0.38% | 0.009% | 0.11% | 1.73% |
| 2024 | 0.74% | 1.01% | 0.35% | 0.44% | 0.25% | 0.54% | 0.48% | -0.14% | -0.20% | 0.22% | 1.04% | 3.01% | 7.98% |
| 2023 | -- | -- | 0.15% | 0.25% | 0.51% | 0.53% | 0.14% | 0.37% | -0.14% | 0.05% | 0.06% | 0.80% | 2.75% |