东吴添利三个月定开债券A
(016759.jj ) 东吴基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模3.25亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0881元 (2026-01-09) 基金经理邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (1140 / 7199)
相关基金: 主从基金: 东吴添利三个月定开债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
拉黑
0
发表讨论

东吴添利三个月定开债券A(016759) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-09

数据源自于证券监督管理委员会。
全部财务报表招募设立分红拆分折算其它
# 公告时间标题操作
12026-01-09 赞收藏发表讨论 讨论
22025-12-19 赞收藏发表讨论 讨论
32025-11-21 赞收藏发表讨论 讨论
42025-10-28 赞收藏发表讨论 讨论
52025-09-12 赞收藏发表讨论 讨论
62025-09-12 赞收藏发表讨论 讨论
72025-08-29 赞收藏发表讨论 讨论
82025-08-21 赞收藏发表讨论 讨论
92025-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
102025-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
112025-04-21 赞收藏发表讨论 讨论
122025-03-31 赞收藏发表讨论 讨论
132025-01-24 赞收藏发表讨论 讨论
142025-01-24 赞收藏发表讨论 讨论
152025-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
162025-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
172024-12-23 赞收藏发表讨论 讨论
182024-12-21 赞收藏发表讨论 讨论
192024-12-02 赞收藏发表讨论 讨论
202024-10-25 赞收藏发表讨论 讨论
212024-09-13 赞收藏发表讨论 讨论
222024-09-13 赞收藏发表讨论 讨论
232024-08-30 赞收藏发表讨论 讨论
242024-08-23 赞收藏发表讨论 讨论
252024-07-19 赞收藏发表讨论 讨论
262024-06-20 赞收藏发表讨论 讨论
272024-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
282024-04-22 赞收藏发表讨论 讨论
292024-03-29 赞收藏发表讨论 讨论
302024-01-22 赞收藏发表讨论 讨论
312023-12-22 赞收藏发表讨论 讨论
322023-11-20 赞收藏发表讨论 讨论
332023-11-03 赞收藏发表讨论 讨论
342023-11-03 赞收藏发表讨论 讨论
352023-11-01 赞收藏发表讨论 讨论
362023-10-25 赞收藏发表讨论 讨论
372023-09-13 赞收藏发表讨论 讨论
382023-09-13 赞收藏发表讨论 讨论
392023-09-11 赞收藏发表讨论 讨论
402023-08-31 赞收藏发表讨论 讨论
412023-07-21 赞收藏发表讨论 讨论
422023-06-02 赞收藏发表讨论 讨论
432023-06-02 赞收藏发表讨论 讨论
442023-03-07 赞收藏发表讨论 讨论
452023-03-03 赞收藏发表讨论 讨论
462022-12-02 赞收藏发表讨论 讨论
472022-12-02 赞收藏发表讨论 讨论
482022-12-02 赞收藏发表讨论 讨论
492022-12-02 赞收藏发表讨论 讨论
502022-12-02 赞收藏发表讨论 讨论
512022-12-02 赞收藏发表讨论 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。