东吴添利三个月定开债券A (016759.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理邵笛基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1034元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1183 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴添利三个月定开债券C |
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东吴添利三个月定开债券A(016759) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1034元 | 1.1434元 |
| 2026-06-04 | 1.1035元 | 1.1435元 |
| 2026-06-03 | 1.1035元 | 1.1435元 |
| 2026-06-02 | 1.1036元 | 1.1436元 |
| 2026-06-01 | 1.1036元 | 1.1436元 |
| 2026-05-29 | 1.1034元 | 1.1434元 |
| 2026-05-28 | 1.1034元 | 1.1434元 |
| 2026-05-27 | 1.1006元 | 1.1406元 |
| 2026-05-26 | 1.1003元 | 1.1403元 |
| 2026-05-25 | 1.1001元 | 1.1401元 |
| 2026-05-22 | 1.1000元 | 1.1400元 |
| 2026-05-21 | 1.1001元 | 1.1401元 |
| 2026-05-20 | 1.1001元 | 1.1401元 |
| 2026-05-19 | 1.0999元 | 1.1399元 |
| 2026-05-18 | 1.0998元 | 1.1398元 |
| 2026-05-15 | 1.0998元 | 1.1398元 |
| 2026-05-14 | 1.0998元 | 1.1398元 |
| 2026-05-13 | 1.0998元 | 1.1398元 |
| 2026-05-12 | 1.1001元 | 1.1401元 |
| 2026-05-11 | 1.0961元 | 1.1361元 |
| 2026-05-08 | 1.0960元 | 1.1360元 |
| 2026-05-07 | 1.0958元 | 1.1358元 |
| 2026-05-06 | 1.0958元 | 1.1358元 |
| 2026-04-30 | 1.0958元 | 1.1358元 |
| 2026-04-29 | 1.0956元 | 1.1356元 |
| 2026-04-28 | 1.0954元 | 1.1354元 |
| 2026-04-27 | 1.0952元 | 1.1352元 |
| 2026-04-24 | 1.0954元 | 1.1354元 |
| 2026-04-23 | 1.0952元 | 1.1352元 |
| 2026-04-22 | 1.0950元 | 1.1350元 |
| 2026-04-21 | 1.0950元 | 1.1350元 |
| 2026-04-20 | 1.0950元 | 1.1350元 |
| 2026-04-17 | 1.0949元 | 1.1349元 |
| 2026-04-16 | 1.0949元 | 1.1349元 |
| 2026-04-15 | 1.0946元 | 1.1346元 |
| 2026-04-14 | 1.0944元 | 1.1344元 |
| 2026-04-13 | 1.0945元 | 1.1345元 |
| 2026-04-10 | 1.0944元 | 1.1344元 |
| 2026-04-09 | 1.0946元 | 1.1346元 |
| 2026-04-08 | 1.0948元 | 1.1348元 |
| 2026-04-07 | 1.0951元 | 1.1351元 |
| 2026-04-03 | 1.0952元 | 1.1352元 |
| 2026-04-02 | 1.0948元 | 1.1348元 |
| 2026-04-01 | 1.0948元 | 1.1348元 |
| 2026-03-31 | 1.0948元 | 1.1348元 |
| 2026-03-30 | 1.0946元 | 1.1346元 |
| 2026-03-27 | 1.0944元 | 1.1344元 |
| 2026-03-26 | 1.0943元 | 1.1343元 |
| 2026-03-25 | 1.0941元 | 1.1341元 |
| 2026-03-24 | 1.0943元 | 1.1343元 |