东吴添利三个月定开债券A
(016759.jj ) 东吴基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2023-03-06总资产规模3.25亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0878元 (2025-12-31) 基金经理邵笛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (1030 / 7191)
相关基金: 主从基金: 东吴添利三个月定开债券C
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东吴添利三个月定开债券A(016759) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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东吴添利三个月定开债券A.(016759) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东吴添利三个月定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.10元3.25亿2.95亿元--
2025-06-301.10元3.25亿2.95亿元--
2025-03-311.09元3.22亿2.96亿元--
2024-12-311.09元3.22亿2.96亿元--
2024-09-301.06元3.36亿3.16亿元--
2024-06-301.06元2.34亿2.21亿元--
2024-03-31--4.41亿4.20亿元--

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