浦银安盛光耀优选混合A (016746.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0786元 (2026-01-12) 基金经理王雅洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率447.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (6141 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛光耀优选混合C |
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浦银安盛光耀优选混合A(016746) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 136.53万元 | 1.20% | 22.76万元 | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 272.69万元 | 1.20% | 45.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 140.66万元 | 1.20% | 23.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |