浦银安盛光耀优选混合A (016746.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理王雅洁基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1292元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率447.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (5731 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛光耀优选混合C |
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浦银安盛光耀优选混合A(016746) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,552.59万 | 91.76% |
| (其中) 股票 | 8,552.59万 | 91.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 515.00万 | 5.53% |
| (其中) 债券 | 515.00万 | 5.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 145.70万 | 1.56% |
| 4 | 其他资产 | 107.20万 | 1.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,143.69万 | 65.92% |
| 房地产业 | 640.89万 | 6.88% |
| 租赁和商务服务业 | 154.42万 | 1.66% |
| 批发和零售业 | 2.60万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.28%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 912.05万 | 9.79% |
| 电信服务 | 423.07万 | 4.54% |
| 医疗 | 275.86万 | 2.96% |
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