浦银安盛光耀优选混合A (016746.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0738元 (2026-01-14) 基金经理王雅洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率447.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (6202 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛光耀优选混合C |
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浦银安盛光耀优选混合A(016746) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.27亿 | 69.71% |
| (其中) 股票 | 1.27亿 | 69.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,512.47万 | 30.28% |
| 3 | 其他资产 | 2.09万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,364.82万 | 34.96% |
| 采矿业 | 1,722.70万 | 9.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,161.72万 | 6.38% |
| 批发和零售业 | 12.74万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.54万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.29万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.76%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 1,441.35万 | 7.92% |
| 电信服务 | 1,246.93万 | 6.85% |
| 信息科技 | 727.96万 | 4.00% |
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