浦银安盛光耀优选混合A (016746.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理王雅洁基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1292元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率447.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (5731 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛光耀优选混合C |
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浦银安盛光耀优选混合A(016746) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.14% | 0.43% | -5.00% | 3.43% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.13% |
| 2025 | 4.03% | -2.06% | -0.88% | -4.35% | -0.22% | 6.29% | 9.29% | 11.35% | 4.31% | -4.61% | 0.33% | -2.29% | 21.60% |
| 2024 | -16.47% | 10.19% | 4.50% | -1.55% | -2.24% | -0.13% | -0.99% | -3.81% | 16.70% | 4.78% | -2.32% | 0.56% | 5.76% |
| 2023 | -- | -0.91% | -1.93% | -2.40% | -1.52% | 1.28% | -8.50% | -4.17% | -1.59% | -0.76% | 1.30% | -1.06% | -18.80% |