浦银安盛光耀优选混合A (016746.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理王雅洁基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1416元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率447.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (5628 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛光耀优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛光耀优选混合A(016746) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 74.74% | 25.26% | 1,194.00 | 6.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.72% | 1.28% | 1,310.00 | 5.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.86% | 1.14% | 1,484.00 | 4.39万元 | -- |