浦银安盛光耀优选混合A (016746.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0786元 (2026-01-12) 基金经理王雅洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率447.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (6141 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛光耀优选混合C |
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浦银安盛光耀优选混合A(016746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-09 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-08 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-07 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-06 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-01-05 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-31 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-30 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-29 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2025-12-26 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-25 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-24 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-23 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-22 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-12-19 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-12-17 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2025-12-16 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-15 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-11 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2025-12-10 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-09 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-08 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-05 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-04 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-03 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-02 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-01 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-28 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-27 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-11-26 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-11-25 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-24 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-21 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-11-20 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-11-19 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-18 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-11-17 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-11-14 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-11-13 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-11-12 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-11 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-10 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-07 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-06 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-05 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-11-04 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-11-03 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-10-31 | 1.0653元 | 1.0653元 |