浦银安盛光耀优选混合A (016746.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理王雅洁基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9600元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率447.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% (7719 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛光耀优选混合C |
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浦银安盛光耀优选混合A(016746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-25 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-06-24 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-06-23 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-18 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-06-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-16 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-06-15 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-11 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-10 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-06-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-05 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-02 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-01 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-29 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-28 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-27 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-05-26 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-25 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-05-22 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-21 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-05-20 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-19 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-18 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-15 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-05-14 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-05-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-12 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-11 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-08 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-07 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-30 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-28 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-27 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-24 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-23 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-22 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-21 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-20 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-17 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-14 | 1.0871元 | 1.0871元 |