浦银安盛光耀优选混合A (016746.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理王雅洁基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1292元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-30) 持仓换手率447.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (5731 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛光耀优选混合C |
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浦银安盛光耀优选混合A(016746) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-07 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-06 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-30 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-28 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-27 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-24 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-23 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-22 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-21 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-20 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-17 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-15 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-14 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-13 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-10 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-09 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-08 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-07 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-03 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-02 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-01 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-31 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-30 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-27 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-03-26 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-25 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-23 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-20 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-19 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-18 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-17 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-16 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-13 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-12 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-03-11 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-10 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-09 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-03-06 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-03-05 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-03 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-02 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-02-27 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-02-26 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-02-25 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-24 | 1.1309元 | 1.1309元 |