浦银安盛光耀优选混合A (016746.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0795元 (2026-01-15) 基金经理王雅洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率447.37% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (6124 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛光耀优选混合C |
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浦银安盛光耀优选混合A(016746) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 6,919.25万 | 6,195.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 8,201.19万 | 9,320.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 8,314.63万 | 9,586.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 6,647.11万 | 7,740.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 6,890.91万 | 8,258.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 6,512.20万 | 8,674.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,103.25万 | 9,095.08万元 | -- |