鑫元嘉利一年定开债发起式(016727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0434元 | 1.1165元 |
| 2026-08-31 | 1.0401元 | 1.1132元 |
| 2026-08-28 | 1.0392元 | 1.1123元 |
| 2026-08-27 | 1.0392元 | 1.1123元 |
| 2026-08-26 | 1.0435元 | 1.1166元 |
| 2026-08-25 | 1.0447元 | 1.1178元 |
| 2026-08-24 | 1.0451元 | 1.1182元 |
| 2026-08-21 | 1.0423元 | 1.1154元 |
| 2026-08-20 | 1.0427元 | 1.1158元 |
| 2026-08-19 | 1.0430元 | 1.1161元 |
| 2026-08-18 | 1.0460元 | 1.1191元 |
| 2026-08-17 | 1.0446元 | 1.1177元 |
| 2026-08-14 | 1.0448元 | 1.1179元 |
| 2026-08-13 | 1.0448元 | 1.1179元 |
| 2026-08-12 | 1.0420元 | 1.1151元 |
| 2026-08-11 | 1.0418元 | 1.1149元 |
| 2026-08-10 | 1.0427元 | 1.1158元 |
| 2026-08-07 | 1.0411元 | 1.1142元 |
| 2026-08-06 | 1.0399元 | 1.1130元 |
| 2026-08-05 | 1.0399元 | 1.1130元 |
| 2026-08-04 | 1.0403元 | 1.1134元 |
| 2026-08-03 | 1.0396元 | 1.1127元 |
| 2026-07-31 | 1.0397元 | 1.1128元 |
| 2026-07-30 | 1.0378元 | 1.1109元 |
| 2026-07-29 | 1.0331元 | 1.1062元 |
| 2026-07-28 | 1.0344元 | 1.1075元 |
| 2026-07-27 | 1.0337元 | 1.1068元 |
| 2026-07-24 | 1.0334元 | 1.1065元 |
| 2026-07-23 | 1.0317元 | 1.1048元 |
| 2026-07-22 | 1.0307元 | 1.1038元 |
| 2026-07-21 | 1.0261元 | 1.0992元 |
| 2026-07-20 | 1.0256元 | 1.0987元 |
| 2026-07-17 | 1.0261元 | 1.0992元 |
| 2026-07-16 | 1.0249元 | 1.0980元 |
| 2026-07-15 | 1.0260元 | 1.0991元 |
| 2026-07-14 | 1.0256元 | 1.0987元 |
| 2026-07-13 | 1.0247元 | 1.0978元 |
| 2026-07-10 | 1.0259元 | 1.0990元 |
| 2026-07-09 | 1.0254元 | 1.0985元 |
| 2026-07-08 | 1.0253元 | 1.0984元 |
| 2026-07-07 | 1.0230元 | 1.0961元 |
| 2026-07-06 | 1.0223元 | 1.0954元 |
| 2026-07-03 | 1.0200元 | 1.0931元 |
| 2026-07-02 | 1.0213元 | 1.0944元 |
| 2026-07-01 | 1.0199元 | 1.0930元 |
| 2026-06-30 | 1.0220元 | 1.0951元 |
| 2026-06-29 | 1.0248元 | 1.0979元 |
| 2026-06-26 | 1.0231元 | 1.0962元 |
| 2026-06-25 | 1.0229元 | 1.0960元 |
| 2026-06-24 | 1.0208元 | 1.0939元 |