鑫元嘉利一年定开债发起式(016727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0106元 | 1.0837元 |
| 2026-04-24 | 1.0146元 | 1.0877元 |
| 2026-04-23 | 1.0177元 | 1.0908元 |
| 2026-04-22 | 1.0212元 | 1.0943元 |
| 2026-04-21 | 1.0175元 | 1.0906元 |
| 2026-04-20 | 1.0146元 | 1.0877元 |
| 2026-04-17 | 1.0142元 | 1.0873元 |
| 2026-04-16 | 1.0103元 | 1.0834元 |
| 2026-04-15 | 1.0123元 | 1.0854元 |
| 2026-04-14 | 1.0129元 | 1.0860元 |
| 2026-04-13 | 1.0126元 | 1.0857元 |
| 2026-04-10 | 1.0094元 | 1.0825元 |
| 2026-04-09 | 1.0081元 | 1.0812元 |
| 2026-04-08 | 1.0083元 | 1.0814元 |
| 2026-04-07 | 1.0063元 | 1.0794元 |
| 2026-04-03 | 1.0046元 | 1.0777元 |
| 2026-04-02 | 1.0042元 | 1.0773元 |
| 2026-04-01 | 1.0049元 | 1.0780元 |
| 2026-03-31 | 1.0066元 | 1.0797元 |
| 2026-03-30 | 1.0068元 | 1.0799元 |
| 2026-03-27 | 1.0049元 | 1.0780元 |
| 2026-03-26 | 1.0053元 | 1.0784元 |
| 2026-03-25 | 1.0048元 | 1.0779元 |
| 2026-03-24 | 1.0049元 | 1.0780元 |
| 2026-03-23 | 1.0031元 | 1.0762元 |
| 2026-03-20 | 1.0027元 | 1.0758元 |
| 2026-03-19 | 1.0033元 | 1.0764元 |
| 2026-03-18 | 1.0036元 | 1.0767元 |
| 2026-03-17 | 1.0026元 | 1.0757元 |
| 2026-03-16 | 1.0024元 | 1.0755元 |
| 2026-03-13 | 1.0045元 | 1.0776元 |
| 2026-03-12 | 1.0058元 | 1.0789元 |
| 2026-03-11 | 1.0054元 | 1.0785元 |
| 2026-03-10 | 1.0072元 | 1.0803元 |
| 2026-03-09 | 1.0077元 | 1.0808元 |
| 2026-03-06 | 1.0129元 | 1.0860元 |
| 2026-03-05 | 1.0131元 | 1.0862元 |
| 2026-03-04 | 1.0132元 | 1.0863元 |
| 2026-03-03 | 1.0130元 | 1.0861元 |
| 2026-03-02 | 1.0128元 | 1.0859元 |
| 2026-02-27 | 1.0100元 | 1.0831元 |
| 2026-02-26 | 1.0099元 | 1.0830元 |
| 2026-02-25 | 1.0127元 | 1.0858元 |
| 2026-02-24 | 1.0145元 | 1.0876元 |
| 2026-02-13 | 1.0137元 | 1.0868元 |
| 2026-02-12 | 1.0137元 | 1.0868元 |
| 2026-02-11 | 1.0135元 | 1.0866元 |
| 2026-02-10 | 1.0135元 | 1.0866元 |
| 2026-02-09 | 1.0134元 | 1.0865元 |
| 2026-02-06 | 1.0130元 | 1.0861元 |