鑫元嘉利一年定开债发起式(016727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0220元 | 1.0951元 |
| 2026-06-29 | 1.0248元 | 1.0979元 |
| 2026-06-26 | 1.0231元 | 1.0962元 |
| 2026-06-25 | 1.0229元 | 1.0960元 |
| 2026-06-24 | 1.0208元 | 1.0939元 |
| 2026-06-23 | 1.0211元 | 1.0942元 |
| 2026-06-22 | 1.0223元 | 1.0954元 |
| 2026-06-18 | 1.0220元 | 1.0951元 |
| 2026-06-17 | 1.0224元 | 1.0955元 |
| 2026-06-16 | 1.0214元 | 1.0945元 |
| 2026-06-15 | 1.0192元 | 1.0923元 |
| 2026-06-12 | 1.0179元 | 1.0910元 |
| 2026-06-11 | 1.0152元 | 1.0883元 |
| 2026-06-10 | 1.0155元 | 1.0886元 |
| 2026-06-09 | 1.0166元 | 1.0897元 |
| 2026-06-08 | 1.0180元 | 1.0911元 |
| 2026-06-05 | 1.0187元 | 1.0918元 |
| 2026-06-04 | 1.0203元 | 1.0934元 |
| 2026-06-03 | 1.0185元 | 1.0916元 |
| 2026-06-02 | 1.0198元 | 1.0929元 |
| 2026-06-01 | 1.0200元 | 1.0931元 |
| 2026-05-29 | 1.0179元 | 1.0910元 |
| 2026-05-28 | 1.0173元 | 1.0904元 |
| 2026-05-27 | 1.0169元 | 1.0900元 |
| 2026-05-26 | 1.0159元 | 1.0890元 |
| 2026-05-25 | 1.0149元 | 1.0880元 |
| 2026-05-22 | 1.0135元 | 1.0866元 |
| 2026-05-21 | 1.0134元 | 1.0865元 |
| 2026-05-20 | 1.0136元 | 1.0867元 |
| 2026-05-19 | 1.0143元 | 1.0874元 |
| 2026-05-18 | 1.0108元 | 1.0839元 |
| 2026-05-15 | 1.0093元 | 1.0824元 |
| 2026-05-14 | 1.0105元 | 1.0836元 |
| 2026-05-13 | 1.0119元 | 1.0850元 |
| 2026-05-12 | 1.0115元 | 1.0846元 |
| 2026-05-11 | 1.0101元 | 1.0832元 |
| 2026-05-08 | 1.0085元 | 1.0816元 |
| 2026-05-07 | 1.0090元 | 1.0821元 |
| 2026-05-06 | 1.0071元 | 1.0802元 |
| 2026-04-30 | 1.0105元 | 1.0836元 |
| 2026-04-29 | 1.0128元 | 1.0859元 |
| 2026-04-28 | 1.0115元 | 1.0846元 |
| 2026-04-27 | 1.0106元 | 1.0837元 |
| 2026-04-24 | 1.0146元 | 1.0877元 |
| 2026-04-23 | 1.0177元 | 1.0908元 |
| 2026-04-22 | 1.0212元 | 1.0943元 |
| 2026-04-21 | 1.0175元 | 1.0906元 |
| 2026-04-20 | 1.0146元 | 1.0877元 |
| 2026-04-17 | 1.0142元 | 1.0873元 |
| 2026-04-16 | 1.0103元 | 1.0834元 |