鑫元嘉利一年定开债发起式(016727) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0187元 | 1.0918元 |
| 2026-06-04 | 1.0203元 | 1.0934元 |
| 2026-06-03 | 1.0185元 | 1.0916元 |
| 2026-06-02 | 1.0198元 | 1.0929元 |
| 2026-06-01 | 1.0200元 | 1.0931元 |
| 2026-05-29 | 1.0179元 | 1.0910元 |
| 2026-05-28 | 1.0173元 | 1.0904元 |
| 2026-05-27 | 1.0169元 | 1.0900元 |
| 2026-05-26 | 1.0159元 | 1.0890元 |
| 2026-05-25 | 1.0149元 | 1.0880元 |
| 2026-05-22 | 1.0135元 | 1.0866元 |
| 2026-05-21 | 1.0134元 | 1.0865元 |
| 2026-05-20 | 1.0136元 | 1.0867元 |
| 2026-05-19 | 1.0143元 | 1.0874元 |
| 2026-05-18 | 1.0108元 | 1.0839元 |
| 2026-05-15 | 1.0093元 | 1.0824元 |
| 2026-05-14 | 1.0105元 | 1.0836元 |
| 2026-05-13 | 1.0119元 | 1.0850元 |
| 2026-05-12 | 1.0115元 | 1.0846元 |
| 2026-05-11 | 1.0101元 | 1.0832元 |
| 2026-05-08 | 1.0085元 | 1.0816元 |
| 2026-05-07 | 1.0090元 | 1.0821元 |
| 2026-05-06 | 1.0071元 | 1.0802元 |
| 2026-04-30 | 1.0105元 | 1.0836元 |
| 2026-04-29 | 1.0128元 | 1.0859元 |
| 2026-04-28 | 1.0115元 | 1.0846元 |
| 2026-04-27 | 1.0106元 | 1.0837元 |
| 2026-04-24 | 1.0146元 | 1.0877元 |
| 2026-04-23 | 1.0177元 | 1.0908元 |
| 2026-04-22 | 1.0212元 | 1.0943元 |
| 2026-04-21 | 1.0175元 | 1.0906元 |
| 2026-04-20 | 1.0146元 | 1.0877元 |
| 2026-04-17 | 1.0142元 | 1.0873元 |
| 2026-04-16 | 1.0103元 | 1.0834元 |
| 2026-04-15 | 1.0123元 | 1.0854元 |
| 2026-04-14 | 1.0129元 | 1.0860元 |
| 2026-04-13 | 1.0126元 | 1.0857元 |
| 2026-04-10 | 1.0094元 | 1.0825元 |
| 2026-04-09 | 1.0081元 | 1.0812元 |
| 2026-04-08 | 1.0083元 | 1.0814元 |
| 2026-04-07 | 1.0063元 | 1.0794元 |
| 2026-04-03 | 1.0046元 | 1.0777元 |
| 2026-04-02 | 1.0042元 | 1.0773元 |
| 2026-04-01 | 1.0049元 | 1.0780元 |
| 2026-03-31 | 1.0066元 | 1.0797元 |
| 2026-03-30 | 1.0068元 | 1.0799元 |
| 2026-03-27 | 1.0049元 | 1.0780元 |
| 2026-03-26 | 1.0053元 | 1.0784元 |
| 2026-03-25 | 1.0048元 | 1.0779元 |
| 2026-03-24 | 1.0049元 | 1.0780元 |