鑫元嘉利一年定开债发起式(016727) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 299.67万元 | 0.30% | 99.89万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 877.60万元 | 0.30% | 292.53万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 459.22万元 | 0.30% | 153.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |