鑫元嘉利一年定开债发起式(016727) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 1,006.65万 | 1,000.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,010.29万 | 999.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 20.19亿 | 19.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 20.22亿 | 19.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 20.10亿 | 19.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 20.11亿 | 19.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 30.80亿 | 30.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 30.79亿 | 30.10亿元 | -- |