鑫元嘉利一年定开债发起式
(016727.jj ) 鑫元基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-10-26总资产规模20.19亿 (2025-09-30) 基金净值1.0086 (2026-01-16) 基金经理曹建华刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4861 / 7182)
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鑫元嘉利一年定开债发起式(016727) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-0.17%-----------------------0.17%
20250.15%-0.35%0.13%0.34%0.07%0.21%-0.04%-0.09%-0.03%0.36%0.02%-0.43%0.34%
20240.63%0.60%0.03%0.41%0.61%0.50%0.55%-0.23%-0.30%0.27%0.67%0.21%4.01%
20230.45%1.04%0.99%0.68%0.72%0.22%0.48%0.81%-0.25%0.14%0.45%0.62%6.52%
2022---------------------0.20%-1.19%--