鑫元嘉利一年定开债发起式 (016727.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-10-26总资产规模20.19亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0087元 (2026-01-12) 基金经理曹建华刘丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4810 / 7200)
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鑫元嘉利一年定开债发起式(016727) - 历史回撤和净值走势图

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.18%，回撤时间段为：【2024-08-05 至 2024-10-09】，最大回撤耗时2个月4天，修复最大回撤耗时1个月5天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月18天，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-24】。最后更新于：2026-01-12。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年