鑫元嘉利一年定开债发起式 (016727.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理曹建华刘丽娟基金类型债券型成立日期2022-10-26总资产规模1,006.65万元 (2026-03-31) 基金净值1.0106元 (2026-04-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5248 / 7262)
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鑫元嘉利一年定开债发起式(016727) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.27%，回撤时间段为：【2025-11-24 至 2026-03-16】，最大回撤耗时3个月20天，修复最大回撤耗时1个月5天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时3个月20天，回撤时间段为：【2025-11-24 至 2026-03-16】。最后更新于：2026-04-27。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年