泉果旭源三年持有期混合A (016709.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1431元 (2026-01-21) 基金经理赵诣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率38.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (5351 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果旭源三年持有期混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
泉果旭源三年持有期混合A(016709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-20 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-01-19 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-01-16 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-01-15 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-14 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-01-13 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-12 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-01-08 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-07 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-01-06 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-05 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-12-31 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-30 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-29 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-12-26 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-25 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-24 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-23 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-22 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-19 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-18 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-16 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-15 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-12 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-10 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-09 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-05 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-03 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-02 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-01 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-28 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-11-27 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-11-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-11-25 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-11-24 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-21 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-11-20 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-11-19 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-11-18 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-14 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-13 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-11-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-11-11 | 1.1039元 | 1.1039元 |