泉果旭源三年持有期混合A (016709.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理赵诣基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0801元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率193.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (6057 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果旭源三年持有期混合C |
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泉果旭源三年持有期混合A(016709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-09-03 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-09-02 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-09-01 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-31 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-28 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-08-27 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-26 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-08-25 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-24 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-08-21 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-08-20 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-08-19 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-08-18 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-08-17 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-08-14 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-08-13 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-08-12 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-08-11 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-08-10 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-08-07 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-08-06 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-05 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-08-04 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-03 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-31 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-07-30 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-29 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-07-28 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-27 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-24 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-07-23 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-22 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-07-21 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-17 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-16 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-15 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-07-14 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-13 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-10 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-09 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-07-08 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-07-07 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-07-06 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-07-03 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-07-02 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-07-01 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-06-30 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-06-29 | 1.3649元 | 1.3649元 |