泉果旭源三年持有期混合A (016709.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0983元 (2025-12-31) 基金经理赵诣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率38.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (5415 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果旭源三年持有期混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
泉果旭源三年持有期混合A(016709) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.81% | 24.65亿元 | 26.12亿元 | 122.01亿元 | 112.02亿元 |
| 2024-12-31 | 20.37% | 27.74亿元 | 24.32亿元 | 120.78亿元 | 109.41亿元 |