泉果旭源三年持有期混合A (016709.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理赵诣基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0801元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率193.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (6051 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果旭源三年持有期混合C |
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泉果旭源三年持有期混合A(016709) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.40元 | 54.28亿 | 38.74亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 58.85亿 | 53.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 107.48亿 | 97.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 163.30亿 | 146.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.77元 | 112.02亿 | 145.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 115.62亿 | 145.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 109.41亿 | 145.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 112.37亿 | 145.54亿元 | -- |