泉果旭源三年持有期混合A (016709.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0832元 (2025-12-24) 基金经理赵诣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率38.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5688 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果旭源三年持有期混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
泉果旭源三年持有期混合A(016709) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7,817.11万元 | 1.20% | 1,302.85万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1.41亿元 | 1.20% | 2,346.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2.03亿元 | 1.20% | 3,376.11万元 | 0.20% |