泉果旭源三年持有期混合A (016709.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0596元 (2025-12-22) 基金经理赵诣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率38.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6065 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果旭源三年持有期混合C |
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泉果旭源三年持有期混合A(016709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-12-19 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-18 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-16 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-15 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-12 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-10 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-09 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-05 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-12-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-03 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-02 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-01 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-28 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-11-27 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-11-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-11-25 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-11-24 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2025-11-21 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-11-20 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-11-19 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-11-18 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-14 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-13 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-11-12 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-11-11 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-11-10 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-07 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-11-06 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-11-05 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-11-04 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-11-03 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-10-31 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-10-30 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-10-29 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-10-28 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-10-27 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-10-24 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-10-23 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-10-22 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-10-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-10-20 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-10-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-10-16 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-10-15 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-10-14 | 1.0329元 | 1.0329元 |