泉果旭源三年持有期混合A (016709.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理赵诣基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2456元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (4167 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果旭源三年持有期混合C |
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泉果旭源三年持有期混合A(016709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-09 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-07-08 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-07-07 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-07-06 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2026-07-03 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-07-02 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-07-01 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-06-30 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-06-29 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-06-26 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-06-25 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-06-24 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-23 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-06-22 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-06-18 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-06-17 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-06-16 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-06-15 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-06-12 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-11 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-06-10 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-06-09 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-06-08 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-05 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-04 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-06-03 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-06-02 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-06-01 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-29 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-05-28 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-05-27 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-05-26 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-25 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-05-22 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-21 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-05-20 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-19 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-05-18 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-05-15 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-05-14 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-05-13 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-05-12 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-05-11 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-08 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-07 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-05-06 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-04-30 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-04-29 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-04-28 | 1.2753元 | 1.2753元 |