泉果旭源三年持有期混合A (016709.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理赵诣基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2456元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (4167 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果旭源三年持有期混合C |
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泉果旭源三年持有期混合A(016709) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63.88亿 | 91.64% |
| (其中) 股票 | 63.88亿 | 91.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.82亿 | 8.35% |
| 3 | 其他资产 | 30.27万 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 47.08亿 | 67.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.45亿 | 2.08% |
| 房地产业 | 6,135.00万 | 0.88% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.15%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4.88亿 | 7.01% |
| 信息技术 | 4.77亿 | 6.84% |
| 可选消费 | 4.33亿 | 6.20% |
| 工业 | 7,607.91万 | 1.09% |
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