泉果旭源三年持有期混合A (016709.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理赵诣基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0801元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率193.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (6051 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果旭源三年持有期混合C |
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泉果旭源三年持有期混合A(016709) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58.85亿 | 91.79% |
| (其中) 股票 | 58.85亿 | 91.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.02亿 | 7.84% |
| 3 | 其他资产 | 2,379.40万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 45.23亿 | 70.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.75亿 | 7.40% |
| 房地产业 | 5,293.80万 | 0.83% |
| 采矿业 | 1,292.64万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.82%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6.22亿 | 9.71% |
| 可选消费 | 1.99亿 | 3.11% |
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