泉果旭源三年持有期混合A (016709.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1238元 (2026-02-06) 基金经理赵诣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率38.81% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (5508 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果旭源三年持有期混合C |
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泉果旭源三年持有期混合A(016709) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118.94亿 | 93.01% |
| (其中) 股票 | 118.94亿 | 93.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.67亿 | 6.78% |
| 3 | 其他资产 | 2,638.68万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 74.72亿 | 58.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.74亿 | 6.05% |
| 批发和零售业 | 8,796.00万 | 0.69% |
| 房地产业 | 5,408.00万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.41%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 16.06亿 | 12.56% |
| 可选消费 | 11.35亿 | 8.88% |
| 信息技术 | 7.64亿 | 5.98% |
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