泉果旭源三年持有期混合A (016709.jj ) 泉果基金管理有限公司申 | 基金经理赵诣基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0801元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率193.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (6057 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 泉果旭源三年持有期混合C |
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泉果旭源三年持有期混合A(016709) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.88% | 0.12% | 7.15万 | 7.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.87% | 0.13% | 13.36万 | 8.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.47% | 0.53% | 22.47万 | 4.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.47% | 0.53% | 22.40万 | 4.88万元 | -- |