创金合信中债长三角中高等级信用债指数A (016687.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋黄佳祥基金类型指数型基金成立日期2022-10-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0896元 (2026-09-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3066 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
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创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0896元 | 1.1226元 |
| 2026-08-31 | 1.0892元 | 1.1222元 |
| 2026-08-28 | 1.0891元 | 1.1221元 |
| 2026-08-27 | 1.0893元 | 1.1223元 |
| 2026-08-26 | 1.0898元 | 1.1228元 |
| 2026-08-25 | 1.0899元 | 1.1229元 |
| 2026-08-24 | 1.0899元 | 1.1229元 |
| 2026-08-21 | 1.0894元 | 1.1224元 |
| 2026-08-20 | 1.0895元 | 1.1225元 |
| 2026-08-19 | 1.0898元 | 1.1228元 |
| 2026-08-18 | 1.0902元 | 1.1232元 |
| 2026-08-17 | 1.0896元 | 1.1226元 |
| 2026-08-14 | 1.0894元 | 1.1224元 |
| 2026-08-13 | 1.0892元 | 1.1222元 |
| 2026-08-12 | 1.0886元 | 1.1216元 |
| 2026-08-11 | 1.0885元 | 1.1215元 |
| 2026-08-10 | 1.0886元 | 1.1216元 |
| 2026-08-07 | 1.0880元 | 1.1210元 |
| 2026-08-06 | 1.0876元 | 1.1206元 |
| 2026-08-05 | 1.0876元 | 1.1206元 |
| 2026-08-04 | 1.0875元 | 1.1205元 |
| 2026-08-03 | 1.0874元 | 1.1204元 |
| 2026-07-31 | 1.0872元 | 1.1202元 |
| 2026-07-30 | 1.0868元 | 1.1198元 |
| 2026-07-29 | 1.0866元 | 1.1196元 |
| 2026-07-28 | 1.0868元 | 1.1198元 |
| 2026-07-27 | 1.0869元 | 1.1199元 |
| 2026-07-24 | 1.0868元 | 1.1198元 |
| 2026-07-23 | 1.0866元 | 1.1196元 |
| 2026-07-22 | 1.0864元 | 1.1194元 |
| 2026-07-21 | 1.0859元 | 1.1189元 |
| 2026-07-20 | 1.0858元 | 1.1188元 |
| 2026-07-17 | 1.0860元 | 1.1190元 |
| 2026-07-16 | 1.0857元 | 1.1187元 |
| 2026-07-15 | 1.0858元 | 1.1188元 |
| 2026-07-14 | 1.0856元 | 1.1186元 |
| 2026-07-13 | 1.0856元 | 1.1186元 |
| 2026-07-10 | 1.0858元 | 1.1188元 |
| 2026-07-09 | 1.0857元 | 1.1187元 |
| 2026-07-08 | 1.0857元 | 1.1187元 |
| 2026-07-07 | 1.0854元 | 1.1184元 |
| 2026-07-06 | 1.0854元 | 1.1184元 |
| 2026-07-03 | 1.0850元 | 1.1180元 |
| 2026-07-02 | 1.0851元 | 1.1181元 |
| 2026-07-01 | 1.0851元 | 1.1181元 |
| 2026-06-30 | 1.0858元 | 1.1188元 |
| 2026-06-29 | 1.0860元 | 1.1190元 |
| 2026-06-26 | 1.0854元 | 1.1184元 |
| 2026-06-25 | 1.0852元 | 1.1182元 |
| 2026-06-24 | 1.0847元 | 1.1177元 |