创金合信中债长三角中高等级信用债指数A (016687.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0747元 (2026-02-13) 基金经理吕沂洋黄佳祥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (3082 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
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创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0747元 | 1.1077元 |
| 2026-02-12 | 1.0746元 | 1.1076元 |
| 2026-02-11 | 1.0744元 | 1.1074元 |
| 2026-02-10 | 1.0739元 | 1.1069元 |
| 2026-02-09 | 1.0737元 | 1.1067元 |
| 2026-02-06 | 1.0731元 | 1.1061元 |
| 2026-02-05 | 1.0726元 | 1.1056元 |
| 2026-02-04 | 1.0724元 | 1.1054元 |
| 2026-02-03 | 1.0724元 | 1.1054元 |
| 2026-02-02 | 1.0725元 | 1.1055元 |
| 2026-01-30 | 1.0724元 | 1.1054元 |
| 2026-01-29 | 1.0725元 | 1.1055元 |
| 2026-01-28 | 1.0725元 | 1.1055元 |
| 2026-01-27 | 1.0724元 | 1.1054元 |
| 2026-01-26 | 1.0726元 | 1.1056元 |
| 2026-01-23 | 1.0723元 | 1.1053元 |
| 2026-01-22 | 1.0720元 | 1.1050元 |
| 2026-01-21 | 1.0718元 | 1.1048元 |
| 2026-01-20 | 1.0715元 | 1.1045元 |
| 2026-01-19 | 1.0712元 | 1.1042元 |
| 2026-01-16 | 1.0710元 | 1.1040元 |
| 2026-01-15 | 1.0707元 | 1.1037元 |
| 2026-01-14 | 1.0704元 | 1.1034元 |
| 2026-01-13 | 1.0702元 | 1.1032元 |
| 2026-01-12 | 1.0700元 | 1.1030元 |
| 2026-01-09 | 1.0697元 | 1.1027元 |
| 2026-01-08 | 1.0694元 | 1.1024元 |
| 2026-01-07 | 1.0692元 | 1.1022元 |
| 2026-01-06 | 1.0694元 | 1.1024元 |
| 2026-01-05 | 1.0697元 | 1.1027元 |
| 2025-12-31 | 1.0693元 | 1.1023元 |
| 2025-12-30 | 1.0691元 | 1.1021元 |
| 2025-12-29 | 1.0690元 | 1.1020元 |
| 2025-12-26 | 1.0693元 | 1.1023元 |
| 2025-12-25 | 1.0691元 | 1.1021元 |
| 2025-12-24 | 1.0689元 | 1.1019元 |
| 2025-12-23 | 1.0687元 | 1.1017元 |
| 2025-12-22 | 1.0682元 | 1.1012元 |
| 2025-12-19 | 1.0681元 | 1.1011元 |
| 2025-12-18 | 1.0675元 | 1.1005元 |
| 2025-12-17 | 1.0672元 | 1.1002元 |
| 2025-12-16 | 1.0666元 | 1.0996元 |
| 2025-12-15 | 1.0665元 | 1.0995元 |
| 2025-12-12 | 1.0670元 | 1.1000元 |
| 2025-12-11 | 1.0671元 | 1.1001元 |
| 2025-12-10 | 1.0666元 | 1.0996元 |
| 2025-12-09 | 1.0662元 | 1.0992元 |
| 2025-12-08 | 1.0658元 | 1.0988元 |
| 2025-12-05 | 1.0660元 | 1.0990元 |
| 2025-12-04 | 1.0658元 | 1.0988元 |