创金合信中债长三角中高等级信用债指数A (016687.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋黄佳祥基金类型指数型基金成立日期2022-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0812元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3083 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
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创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0812元 | 1.1142元 |
| 2026-04-29 | 1.0813元 | 1.1143元 |
| 2026-04-28 | 1.0809元 | 1.1139元 |
| 2026-04-27 | 1.0807元 | 1.1137元 |
| 2026-04-24 | 1.0810元 | 1.1140元 |
| 2026-04-23 | 1.0813元 | 1.1143元 |
| 2026-04-22 | 1.0815元 | 1.1145元 |
| 2026-04-21 | 1.0812元 | 1.1142元 |
| 2026-04-20 | 1.0809元 | 1.1139元 |
| 2026-04-17 | 1.0807元 | 1.1137元 |
| 2026-04-16 | 1.0803元 | 1.1133元 |
| 2026-04-15 | 1.0803元 | 1.1133元 |
| 2026-04-14 | 1.0803元 | 1.1133元 |
| 2026-04-13 | 1.0800元 | 1.1130元 |
| 2026-04-10 | 1.0797元 | 1.1127元 |
| 2026-04-09 | 1.0796元 | 1.1126元 |
| 2026-04-08 | 1.0795元 | 1.1125元 |
| 2026-04-07 | 1.0793元 | 1.1123元 |
| 2026-04-03 | 1.0788元 | 1.1118元 |
| 2026-04-02 | 1.0782元 | 1.1112元 |
| 2026-04-01 | 1.0781元 | 1.1111元 |
| 2026-03-31 | 1.0782元 | 1.1112元 |
| 2026-03-30 | 1.0780元 | 1.1110元 |
| 2026-03-27 | 1.0774元 | 1.1104元 |
| 2026-03-26 | 1.0772元 | 1.1102元 |
| 2026-03-25 | 1.0769元 | 1.1099元 |
| 2026-03-24 | 1.0767元 | 1.1097元 |
| 2026-03-23 | 1.0765元 | 1.1095元 |
| 2026-03-20 | 1.0765元 | 1.1095元 |
| 2026-03-19 | 1.0764元 | 1.1094元 |
| 2026-03-18 | 1.0761元 | 1.1091元 |
| 2026-03-17 | 1.0756元 | 1.1086元 |
| 2026-03-16 | 1.0755元 | 1.1085元 |
| 2026-03-13 | 1.0756元 | 1.1086元 |
| 2026-03-12 | 1.0754元 | 1.1084元 |
| 2026-03-11 | 1.0754元 | 1.1084元 |
| 2026-03-10 | 1.0754元 | 1.1084元 |
| 2026-03-09 | 1.0753元 | 1.1083元 |
| 2026-03-06 | 1.0759元 | 1.1089元 |
| 2026-03-05 | 1.0757元 | 1.1087元 |
| 2026-03-04 | 1.0756元 | 1.1086元 |
| 2026-03-03 | 1.0753元 | 1.1083元 |
| 2026-03-02 | 1.0753元 | 1.1083元 |
| 2026-02-27 | 1.0745元 | 1.1075元 |
| 2026-02-26 | 1.0743元 | 1.1073元 |
| 2026-02-25 | 1.0749元 | 1.1079元 |
| 2026-02-24 | 1.0753元 | 1.1083元 |
| 2026-02-13 | 1.0747元 | 1.1077元 |
| 2026-02-12 | 1.0746元 | 1.1076元 |
| 2026-02-11 | 1.0744元 | 1.1074元 |