创金合信中债长三角中高等级信用债指数A (016687.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋黄佳祥基金类型指数型基金成立日期2022-10-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0858元 (2026-06-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3138 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
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创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0858元 | 1.1188元 |
| 2026-06-29 | 1.0860元 | 1.1190元 |
| 2026-06-26 | 1.0854元 | 1.1184元 |
| 2026-06-25 | 1.0852元 | 1.1182元 |
| 2026-06-24 | 1.0847元 | 1.1177元 |
| 2026-06-23 | 1.0846元 | 1.1176元 |
| 2026-06-22 | 1.0850元 | 1.1180元 |
| 2026-06-18 | 1.0849元 | 1.1179元 |
| 2026-06-17 | 1.0846元 | 1.1176元 |
| 2026-06-16 | 1.0843元 | 1.1173元 |
| 2026-06-15 | 1.0837元 | 1.1167元 |
| 2026-06-12 | 1.0835元 | 1.1165元 |
| 2026-06-11 | 1.0831元 | 1.1161元 |
| 2026-06-10 | 1.0838元 | 1.1168元 |
| 2026-06-09 | 1.0845元 | 1.1175元 |
| 2026-06-08 | 1.0850元 | 1.1180元 |
| 2026-06-05 | 1.0855元 | 1.1185元 |
| 2026-06-04 | 1.0860元 | 1.1190元 |
| 2026-06-03 | 1.0856元 | 1.1186元 |
| 2026-06-02 | 1.0860元 | 1.1190元 |
| 2026-06-01 | 1.0858元 | 1.1188元 |
| 2026-05-29 | 1.0852元 | 1.1182元 |
| 2026-05-28 | 1.0849元 | 1.1179元 |
| 2026-05-27 | 1.0847元 | 1.1177元 |
| 2026-05-26 | 1.0841元 | 1.1171元 |
| 2026-05-25 | 1.0837元 | 1.1167元 |
| 2026-05-22 | 1.0832元 | 1.1162元 |
| 2026-05-21 | 1.0833元 | 1.1163元 |
| 2026-05-20 | 1.0833元 | 1.1163元 |
| 2026-05-19 | 1.0832元 | 1.1162元 |
| 2026-05-18 | 1.0825元 | 1.1155元 |
| 2026-05-15 | 1.0822元 | 1.1152元 |
| 2026-05-14 | 1.0822元 | 1.1152元 |
| 2026-05-13 | 1.0822元 | 1.1152元 |
| 2026-05-12 | 1.0819元 | 1.1149元 |
| 2026-05-11 | 1.0816元 | 1.1146元 |
| 2026-05-08 | 1.0812元 | 1.1142元 |
| 2026-05-07 | 1.0810元 | 1.1140元 |
| 2026-05-06 | 1.0809元 | 1.1139元 |
| 2026-04-30 | 1.0812元 | 1.1142元 |
| 2026-04-29 | 1.0813元 | 1.1143元 |
| 2026-04-28 | 1.0809元 | 1.1139元 |
| 2026-04-27 | 1.0807元 | 1.1137元 |
| 2026-04-24 | 1.0810元 | 1.1140元 |
| 2026-04-23 | 1.0813元 | 1.1143元 |
| 2026-04-22 | 1.0815元 | 1.1145元 |
| 2026-04-21 | 1.0812元 | 1.1142元 |
| 2026-04-20 | 1.0809元 | 1.1139元 |
| 2026-04-17 | 1.0807元 | 1.1137元 |
| 2026-04-16 | 1.0803元 | 1.1133元 |