创金合信中债长三角中高等级信用债指数A (016687.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0666元 (2025-12-16) 基金经理吕沂洋黄佳祥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3087 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
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创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 86.77万元 | 0.20% | 21.69万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 13.30万元 | 0.20% | 3.32万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 5.42万元 | 0.20% | 1.35万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 13.18万元 | 0.20% | 3.30万元 | 0.05% |