创金合信中债长三角中高等级信用债指数A (016687.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0666元 (2025-12-16) 基金经理吕沂洋黄佳祥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3087 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C |
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创金合信中债长三角中高等级信用债指数A(016687) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.06% | -0.27% | 0.39% | 0.31% | 0.38% | 0.26% | -- | -0.08% | -0.07% | 0.57% | -0.05% | -0.06% | 1.46% |
| 2024 | 0.84% | 0.92% | 0.67% | 0.87% | 0.38% | 0.77% | 0.70% | 0.27% | -0.05% | 0.21% | 0.33% | 0.53% | 6.62% |
| 2023 | 0.13% | 0.01% | 0.26% | 0.12% | 0.24% | 0.36% | 0.38% | 0.47% | -0.14% | 0.06% | 0.18% | 0.34% | 2.43% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.87% | 0.09% | -- |